万家瑞和A (002664.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数192.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2016-04-26当前净值1.2727 (2025-04-02) 基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率18.99% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞和C | ||
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万家瑞和A(002664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 46.03万元 | 0.60% | 9.21万元 | 0.12% |
| 2024-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 22.85万元 | 0.60% | 4.57万元 | 0.12% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 54.46万元 | 0.60% | 10.89万元 | 0.12% |
| 2023-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2023-06-30 | 28.88万元 | 0.60% | 5.78万元 | 0.12% |
