万家瑞和A (002664.jj)万家基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2760元基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率32.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞和C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家瑞和A(002664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 22.85万元 | 0.60% | 4.57万元 | 0.12% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 54.46万元 | 0.60% | 10.89万元 | 0.12% |
| 2023-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2023-06-30 | 28.88万元 | 0.60% | 5.78万元 | 0.12% |
| 2022-12-31 | 80.55万元 | 0.60% | 16.11万元 | 0.12% |
