万家瑞和A (002664.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数192.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2016-04-26当前净值1.2727 (2025-04-02) 基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率18.99% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞和C | ||
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万家瑞和A(002664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.2727元 | 1.3827元 |
| 2025-04-01 | 1.2716元 | 1.3816元 |
| 2025-03-31 | 1.2710元 | 1.3810元 |
| 2025-03-28 | 1.2717元 | 1.3817元 |
| 2025-03-27 | 1.2720元 | 1.3820元 |
| 2025-03-26 | 1.2721元 | 1.3821元 |
| 2025-03-25 | 1.2717元 | 1.3817元 |
| 2025-03-24 | 1.2720元 | 1.3820元 |
| 2025-03-21 | 1.2708元 | 1.3808元 |
| 2025-03-20 | 1.2735元 | 1.3835元 |
| 2025-03-19 | 1.2741元 | 1.3841元 |
| 2025-03-18 | 1.2751元 | 1.3851元 |
| 2025-03-17 | 1.2738元 | 1.3838元 |
| 2025-03-14 | 1.2744元 | 1.3844元 |
| 2025-03-13 | 1.2716元 | 1.3816元 |
| 2025-03-12 | 1.2732元 | 1.3832元 |
| 2025-03-11 | 1.2725元 | 1.3825元 |
| 2025-03-10 | 1.2753元 | 1.3853元 |
| 2025-03-07 | 1.2780元 | 1.3880元 |
| 2025-03-06 | 1.2807元 | 1.3907元 |
| 2025-03-05 | 1.2760元 | 1.3860元 |
| 2025-03-04 | 1.2763元 | 1.3863元 |
| 2025-03-03 | 1.2757元 | 1.3857元 |
| 2025-02-28 | 1.2753元 | 1.3853元 |
| 2025-02-27 | 1.2802元 | 1.3902元 |
| 2025-02-26 | 1.2822元 | 1.3922元 |
| 2025-02-25 | 1.2798元 | 1.3898元 |
| 2025-02-24 | 1.2812元 | 1.3912元 |
| 2025-02-21 | 1.2834元 | 1.3934元 |
| 2025-02-20 | 1.2802元 | 1.3902元 |
| 2025-02-19 | 1.2822元 | 1.3922元 |
| 2025-02-18 | 1.2804元 | 1.3904元 |
| 2025-02-17 | 1.2838元 | 1.3938元 |
| 2025-02-14 | 1.2827元 | 1.3927元 |
| 2025-02-13 | 1.2822元 | 1.3922元 |
| 2025-02-12 | 1.2840元 | 1.3940元 |
| 2025-02-11 | 1.2824元 | 1.3924元 |
| 2025-02-10 | 1.2839元 | 1.3939元 |
| 2025-02-07 | 1.2838元 | 1.3938元 |
| 2025-02-06 | 1.2806元 | 1.3906元 |
| 2025-02-05 | 1.2777元 | 1.3877元 |
| 2025-01-27 | 1.2749元 | 1.3849元 |
| 2025-01-24 | 1.2749元 | 1.3849元 |
| 2025-01-23 | 1.2732元 | 1.3832元 |
| 2025-01-22 | 1.2737元 | 1.3837元 |
| 2025-01-21 | 1.2742元 | 1.3842元 |
| 2025-01-20 | 1.2725元 | 1.3825元 |
| 2025-01-17 | 1.2722元 | 1.3822元 |
| 2025-01-16 | 1.2721元 | 1.3821元 |
| 2025-01-15 | 1.2722元 | 1.3822元 |
