万家瑞和A (002664.jj)万家基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2760元基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率32.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞和C | ||||
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万家瑞和A(002664) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 101.00 | 2,020.23元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 104.00 | 2,163.38元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 112.00 | 2,449.37元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 112.00 | 1,558.51元 | -- |
