万家瑞和A (002664.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2206元基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率43.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞和C | ||||
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万家瑞和A(002664) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2206元 | 1.3306元 |
| 2024-07-25 | 1.2198元 | 1.3298元 |
| 2024-07-24 | 1.2195元 | 1.3295元 |
| 2024-07-23 | 1.2203元 | 1.3303元 |
| 2024-07-22 | 1.2240元 | 1.3340元 |
| 2024-07-19 | 1.2236元 | 1.3336元 |
| 2024-07-18 | 1.2221元 | 1.3321元 |
| 2024-07-17 | 1.2201元 | 1.3301元 |
| 2024-07-16 | 1.2203元 | 1.3303元 |
| 2024-07-15 | 1.2181元 | 1.3281元 |
| 2024-07-12 | 1.2179元 | 1.3279元 |
| 2024-07-11 | 1.2176元 | 1.3276元 |
| 2024-07-10 | 1.2163元 | 1.3263元 |
| 2024-07-09 | 1.2182元 | 1.3282元 |
| 2024-07-08 | 1.2153元 | 1.3253元 |
| 2024-07-05 | 1.2187元 | 1.3287元 |
| 2024-07-04 | 1.2190元 | 1.3290元 |
| 2024-07-03 | 1.2207元 | 1.3307元 |
| 2024-07-02 | 1.2211元 | 1.3311元 |
| 2024-07-01 | 1.2221元 | 1.3321元 |
| 2024-06-28 | 1.2228元 | 1.3328元 |
| 2024-06-27 | 1.2224元 | 1.3324元 |
| 2024-06-26 | 1.2242元 | 1.3342元 |
| 2024-06-25 | 1.2205元 | 1.3305元 |
| 2024-06-24 | 1.2213元 | 1.3313元 |
| 2024-06-21 | 1.2236元 | 1.3336元 |
| 2024-06-20 | 1.2238元 | 1.3338元 |
| 2024-06-19 | 1.2251元 | 1.3351元 |
| 2024-06-18 | 1.2266元 | 1.3366元 |
| 2024-06-17 | 1.2256元 | 1.3356元 |
| 2024-06-14 | 1.2270元 | 1.3370元 |
| 2024-06-13 | 1.2274元 | 1.3374元 |
| 2024-06-12 | 1.2272元 | 1.3372元 |
| 2024-06-11 | 1.2258元 | 1.3358元 |
| 2024-06-07 | 1.2248元 | 1.3348元 |
| 2024-06-06 | 1.2252元 | 1.3352元 |
| 2024-06-05 | 1.2254元 | 1.3354元 |
| 2024-06-04 | 1.2261元 | 1.3361元 |
| 2024-06-03 | 1.2245元 | 1.3345元 |
| 2024-05-31 | 1.2228元 | 1.3328元 |
| 2024-05-30 | 1.2224元 | 1.3324元 |
| 2024-05-29 | 1.2233元 | 1.3333元 |
| 2024-05-28 | 1.2218元 | 1.3318元 |
| 2024-05-27 | 1.2226元 | 1.3326元 |
| 2024-05-24 | 1.2202元 | 1.3302元 |
| 2024-05-23 | 1.2217元 | 1.3317元 |
| 2024-05-22 | 1.2242元 | 1.3342元 |
| 2024-05-21 | 1.2239元 | 1.3339元 |
| 2024-05-20 | 1.2250元 | 1.3350元 |
| 2024-05-17 | 1.2232元 | 1.3332元 |
