万家瑞和A (002664.jj)万家基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2760元基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率32.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞和C | ||||
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万家瑞和A(002664) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2760元 | 1.3860元 |
| 2024-12-20 | 1.2778元 | 1.3878元 |
| 2024-12-19 | 1.2777元 | 1.3877元 |
| 2024-12-18 | 1.2780元 | 1.3880元 |
| 2024-12-17 | 1.2775元 | 1.3875元 |
| 2024-12-16 | 1.2785元 | 1.3885元 |
| 2024-12-13 | 1.2786元 | 1.3886元 |
| 2024-12-12 | 1.2814元 | 1.3914元 |
| 2024-12-11 | 1.2802元 | 1.3902元 |
| 2024-12-10 | 1.2790元 | 1.3890元 |
| 2024-12-09 | 1.2749元 | 1.3849元 |
| 2024-12-06 | 1.2740元 | 1.3840元 |
| 2024-12-05 | 1.2733元 | 1.3833元 |
| 2024-12-04 | 1.2718元 | 1.3818元 |
| 2024-12-03 | 1.2719元 | 1.3819元 |
| 2024-12-02 | 1.2739元 | 1.3839元 |
| 2024-11-29 | 1.2706元 | 1.3806元 |
| 2024-11-28 | 1.2662元 | 1.3762元 |
| 2024-11-27 | 1.2671元 | 1.3771元 |
| 2024-11-26 | 1.2636元 | 1.3736元 |
| 2024-11-25 | 1.2657元 | 1.3757元 |
| 2024-11-22 | 1.2652元 | 1.3752元 |
| 2024-11-21 | 1.2706元 | 1.3806元 |
| 2024-11-20 | 1.2680元 | 1.3780元 |
| 2024-11-19 | 1.2652元 | 1.3752元 |
| 2024-11-18 | 1.2623元 | 1.3723元 |
| 2024-11-15 | 1.2663元 | 1.3763元 |
| 2024-11-14 | 1.2707元 | 1.3807元 |
| 2024-11-13 | 1.2757元 | 1.3857元 |
| 2024-11-12 | 1.2734元 | 1.3834元 |
| 2024-11-11 | 1.2761元 | 1.3861元 |
| 2024-11-08 | 1.2690元 | 1.3790元 |
| 2024-11-07 | 1.2678元 | 1.3778元 |
| 2024-11-06 | 1.2639元 | 1.3739元 |
| 2024-11-05 | 1.2645元 | 1.3745元 |
| 2024-11-04 | 1.2599元 | 1.3699元 |
| 2024-11-01 | 1.2569元 | 1.3669元 |
| 2024-10-31 | 1.2567元 | 1.3667元 |
| 2024-10-30 | 1.2552元 | 1.3652元 |
| 2024-10-29 | 1.2555元 | 1.3655元 |
| 2024-10-28 | 1.2552元 | 1.3652元 |
| 2024-10-25 | 1.2547元 | 1.3647元 |
| 2024-10-24 | 1.2514元 | 1.3614元 |
| 2024-10-23 | 1.2538元 | 1.3638元 |
| 2024-10-22 | 1.2539元 | 1.3639元 |
| 2024-10-21 | 1.2545元 | 1.3645元 |
| 2024-10-18 | 1.2542元 | 1.3642元 |
| 2024-10-17 | 1.2457元 | 1.3557元 |
| 2024-10-16 | 1.2437元 | 1.3537元 |
| 2024-10-15 | 1.2458元 | 1.3558元 |
