前海开源恒泽混合A (002690.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数632.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1284元基金经理吴彦 、 叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率2.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源恒泽混合C | ||||
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前海开源恒泽混合A(002690) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 31.96% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 31.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.37亿 | 67.21% |
| (其中) 债券 | 3.37亿 | 67.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 359.31万 | 0.72% |
| 4 | 其他资产 | 59.21万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 22.56% |
| 金融业 | 2,721.87万 | 5.44% |
| 房地产业 | 528.42万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 342.69万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 303.16万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 247.53万 | 0.49% |
| 采矿业 | 207.81万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153.40万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 83.38万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.19万 | 0.16% |
| 建筑业 | 39.78万 | 0.08% |
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