前海开源恒泽混合A(002690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 102.82万元 | 0.60% | 34.27万元 | 0.20% |
2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 230.27万元 | 0.60% | 76.76万元 | 0.20% |
2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 110.82万元 | 0.60% | 36.94万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 233.31万元 | 0.60% | 77.77万元 | 0.20% |