前海开源恒泽混合A (002690.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数632.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1284元基金经理吴彦 、 叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率2.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源恒泽混合C | ||||
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前海开源恒泽混合A(002690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 102.82万元 | 0.60% | 34.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 230.27万元 | 0.60% | 76.76万元 | 0.20% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 110.82万元 | 0.60% | 36.94万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 233.31万元 | 0.60% | 77.77万元 | 0.20% |
