前海开源恒泽混合A (002690.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数632.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1321元基金经理吴彦 、 叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率2.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源恒泽混合C | ||||
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前海开源恒泽混合A(002690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1321元 | 1.2821元 |
| 2024-11-07 | 1.1385元 | 1.2885元 |
| 2024-11-06 | 1.1217元 | 1.2717元 |
| 2024-11-05 | 1.1249元 | 1.2749元 |
| 2024-11-04 | 1.1170元 | 1.2670元 |
| 2024-11-01 | 1.1108元 | 1.2608元 |
| 2024-10-31 | 1.1088元 | 1.2588元 |
| 2024-10-30 | 1.1127元 | 1.2627元 |
| 2024-10-29 | 1.1164元 | 1.2664元 |
| 2024-10-28 | 1.1211元 | 1.2711元 |
| 2024-10-25 | 1.1185元 | 1.2685元 |
| 2024-10-24 | 1.1151元 | 1.2651元 |
| 2024-10-23 | 1.1205元 | 1.2705元 |
| 2024-10-22 | 1.1172元 | 1.2672元 |
| 2024-10-21 | 1.1140元 | 1.2640元 |
| 2024-10-18 | 1.1144元 | 1.2644元 |
| 2024-10-17 | 1.1028元 | 1.2528元 |
| 2024-10-16 | 1.1098元 | 1.2598元 |
| 2024-10-15 | 1.1126元 | 1.2626元 |
| 2024-10-14 | 1.1245元 | 1.2745元 |
| 2024-10-11 | 1.1159元 | 1.2659元 |
| 2024-10-10 | 1.1271元 | 1.2771元 |
| 2024-10-09 | 1.1146元 | 1.2646元 |
| 2024-10-08 | 1.1546元 | 1.3046元 |
| 2024-09-30 | 1.1362元 | 1.2862元 |
| 2024-09-27 | 1.1021元 | 1.2521元 |
| 2024-09-26 | 1.0847元 | 1.2347元 |
| 2024-09-25 | 1.0623元 | 1.2123元 |
| 2024-09-24 | 1.0550元 | 1.2050元 |
| 2024-09-23 | 1.0421元 | 1.1921元 |
| 2024-09-20 | 1.0404元 | 1.1904元 |
| 2024-09-19 | 1.0403元 | 1.1903元 |
| 2024-09-18 | 1.0375元 | 1.1875元 |
| 2024-09-13 | 1.0344元 | 1.1844元 |
| 2024-09-12 | 1.0361元 | 1.1861元 |
| 2024-09-11 | 1.0383元 | 1.1883元 |
| 2024-09-10 | 1.0363元 | 1.1863元 |
| 2024-09-09 | 1.0370元 | 1.1870元 |
| 2024-09-06 | 1.0414元 | 1.1914元 |
| 2024-09-05 | 1.0445元 | 1.1945元 |
| 2024-09-04 | 1.0431元 | 1.1931元 |
| 2024-09-03 | 1.0444元 | 1.1944元 |
| 2024-09-02 | 1.0408元 | 1.1908元 |
| 2024-08-30 | 1.0465元 | 1.1965元 |
| 2024-08-29 | 1.0399元 | 1.1899元 |
| 2024-08-28 | 1.0381元 | 1.1881元 |
| 2024-08-27 | 1.0413元 | 1.1913元 |
| 2024-08-26 | 1.0438元 | 1.1938元 |
| 2024-08-23 | 1.0445元 | 1.1945元 |
| 2024-08-22 | 1.0414元 | 1.1914元 |
