前海开源恒泽混合A (002690.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数632.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1284元基金经理吴彦 、 叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率2.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源恒泽混合C | ||||
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前海开源恒泽混合A(002690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1284元 | 1.2784元 |
| 2024-12-19 | 1.1284元 | 1.2784元 |
| 2024-12-18 | 1.1302元 | 1.2802元 |
| 2024-12-17 | 1.1297元 | 1.2797元 |
| 2024-12-16 | 1.1287元 | 1.2787元 |
| 2024-12-13 | 1.1313元 | 1.2813元 |
| 2024-12-12 | 1.1399元 | 1.2899元 |
| 2024-12-11 | 1.1345元 | 1.2845元 |
| 2024-12-10 | 1.1337元 | 1.2837元 |
| 2024-12-09 | 1.1264元 | 1.2764元 |
| 2024-12-06 | 1.1254元 | 1.2754元 |
| 2024-12-05 | 1.1204元 | 1.2704元 |
| 2024-12-04 | 1.1228元 | 1.2728元 |
| 2024-12-03 | 1.1222元 | 1.2722元 |
| 2024-12-02 | 1.1223元 | 1.2723元 |
| 2024-11-29 | 1.1162元 | 1.2662元 |
| 2024-11-28 | 1.1111元 | 1.2611元 |
| 2024-11-27 | 1.1141元 | 1.2641元 |
| 2024-11-26 | 1.1081元 | 1.2581元 |
| 2024-11-25 | 1.1067元 | 1.2567元 |
| 2024-11-22 | 1.1068元 | 1.2568元 |
| 2024-11-21 | 1.1186元 | 1.2686元 |
| 2024-11-20 | 1.1190元 | 1.2690元 |
| 2024-11-19 | 1.1172元 | 1.2672元 |
| 2024-11-18 | 1.1170元 | 1.2670元 |
| 2024-11-15 | 1.1190元 | 1.2690元 |
| 2024-11-14 | 1.1254元 | 1.2754元 |
| 2024-11-13 | 1.1312元 | 1.2812元 |
| 2024-11-12 | 1.1306元 | 1.2806元 |
| 2024-11-11 | 1.1314元 | 1.2814元 |
| 2024-11-08 | 1.1321元 | 1.2821元 |
| 2024-11-07 | 1.1385元 | 1.2885元 |
| 2024-11-06 | 1.1217元 | 1.2717元 |
| 2024-11-05 | 1.1249元 | 1.2749元 |
| 2024-11-04 | 1.1170元 | 1.2670元 |
| 2024-11-01 | 1.1108元 | 1.2608元 |
| 2024-10-31 | 1.1088元 | 1.2588元 |
| 2024-10-30 | 1.1127元 | 1.2627元 |
| 2024-10-29 | 1.1164元 | 1.2664元 |
| 2024-10-28 | 1.1211元 | 1.2711元 |
| 2024-10-25 | 1.1185元 | 1.2685元 |
| 2024-10-24 | 1.1151元 | 1.2651元 |
| 2024-10-23 | 1.1205元 | 1.2705元 |
| 2024-10-22 | 1.1172元 | 1.2672元 |
| 2024-10-21 | 1.1140元 | 1.2640元 |
| 2024-10-18 | 1.1144元 | 1.2644元 |
| 2024-10-17 | 1.1028元 | 1.2528元 |
| 2024-10-16 | 1.1098元 | 1.2598元 |
| 2024-10-15 | 1.1126元 | 1.2626元 |
| 2024-10-14 | 1.1245元 | 1.2745元 |
