前海开源恒泽混合A
(002690.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数632.00
成立日期2016-07-15
总资产规模
716.03万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1284基金经理吴彦叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率2.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09%
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前海开源恒泽混合A(002690) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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前海开源恒泽混合A.(002690) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源恒泽混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.14716.03万630.20万--
2024-06-301.05662.97万631.82万--
2024-03-31--661.73万635.91万--
2023-12-311.02666.20万652.43万--
2023-09-30--820.27万689.88万--
2023-06-301.17774.91万660.73万--
2023-03-311.18786.49万665.95万--
2022-12-311.16803.95万690.98万--