博时裕利纯债债券A (002698.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,815.00 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0857元基金经理余斌 、 陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕利纯债债券C | ||||
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博时裕利纯债债券A(002698) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0192 元 | 59.82亿 | 1.15亿元 | 1.88% | -- |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.0267 元 | 59.82亿 | 1.60亿元 | 2.59% | 2.59% |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 0.0468 元 | 59.82亿 | 2.80亿元 | 4.44% | 4.44% |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0.0075 元 | 59.82亿 | 4,486.82万元 | 0.72% | 0.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
