博时裕利纯债债券A(002698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0594元 | 1.3302元 |
| 2024-07-26 | 1.0589元 | 1.3297元 |
| 2024-07-25 | 1.0586元 | 1.3294元 |
| 2024-07-24 | 1.0580元 | 1.3288元 |
| 2024-07-23 | 1.0579元 | 1.3287元 |
| 2024-07-22 | 1.0574元 | 1.3282元 |
| 2024-07-19 | 1.0569元 | 1.3277元 |
| 2024-07-18 | 1.0567元 | 1.3275元 |
| 2024-07-17 | 1.0569元 | 1.3277元 |
| 2024-07-16 | 1.0568元 | 1.3276元 |
| 2024-07-15 | 1.0568元 | 1.3276元 |
| 2024-07-12 | 1.0562元 | 1.3270元 |
| 2024-07-11 | 1.0556元 | 1.3264元 |
| 2024-07-10 | 1.0554元 | 1.3262元 |
| 2024-07-09 | 1.0553元 | 1.3261元 |
| 2024-07-08 | 1.0543元 | 1.3251元 |
| 2024-07-05 | 1.0552元 | 1.3260元 |
| 2024-07-04 | 1.0563元 | 1.3271元 |
| 2024-07-03 | 1.0565元 | 1.3273元 |
| 2024-07-02 | 1.0560元 | 1.3268元 |
| 2024-07-01 | 1.0552元 | 1.3260元 |
| 2024-06-28 | 1.0576元 | 1.3284元 |
| 2024-06-27 | 1.0575元 | 1.3283元 |
| 2024-06-26 | 1.0566元 | 1.3274元 |
| 2024-06-25 | 1.0560元 | 1.3268元 |
| 2024-06-24 | 1.0549元 | 1.3257元 |
| 2024-06-21 | 1.0547元 | 1.3255元 |
| 2024-06-20 | 1.0547元 | 1.3255元 |
| 2024-06-19 | 1.0546元 | 1.3254元 |
| 2024-06-18 | 1.0544元 | 1.3252元 |
| 2024-06-17 | 1.0544元 | 1.3252元 |
| 2024-06-14 | 1.0542元 | 1.3250元 |
| 2024-06-13 | 1.0541元 | 1.3249元 |
| 2024-06-12 | 1.0540元 | 1.3248元 |
| 2024-06-11 | 1.0540元 | 1.3248元 |
| 2024-06-07 | 1.0539元 | 1.3247元 |
| 2024-06-06 | 1.0539元 | 1.3247元 |
| 2024-06-05 | 1.0539元 | 1.3247元 |
| 2024-06-04 | 1.0538元 | 1.3246元 |
| 2024-06-03 | 1.0537元 | 1.3245元 |
| 2024-05-31 | 1.0536元 | 1.3244元 |
| 2024-05-30 | 1.0536元 | 1.3244元 |
| 2024-05-29 | 1.0536元 | 1.3244元 |
| 2024-05-28 | 1.0535元 | 1.3243元 |
| 2024-05-27 | 1.0536元 | 1.3244元 |
| 2024-05-24 | 1.0533元 | 1.3241元 |
| 2024-05-23 | 1.0388元 | 1.3096元 |
| 2024-05-22 | 1.0387元 | 1.3095元 |
| 2024-05-21 | 1.0387元 | 1.3095元 |
| 2024-05-20 | 1.0387元 | 1.3095元 |
