博时裕利纯债债券A (002698.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,815.00 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0857元基金经理余斌 、 陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕利纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时裕利纯债债券A(002698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0857元 | 1.3565元 |
| 2024-12-19 | 1.0847元 | 1.3555元 |
| 2024-12-18 | 1.0845元 | 1.3553元 |
| 2024-12-17 | 1.0846元 | 1.3554元 |
| 2024-12-16 | 1.0846元 | 1.3554元 |
| 2024-12-13 | 1.0843元 | 1.3551元 |
| 2024-12-12 | 1.0841元 | 1.3549元 |
| 2024-12-11 | 1.0840元 | 1.3548元 |
| 2024-12-10 | 1.0835元 | 1.3543元 |
| 2024-12-09 | 1.0805元 | 1.3513元 |
| 2024-12-06 | 1.0790元 | 1.3498元 |
| 2024-12-05 | 1.0790元 | 1.3498元 |
| 2024-12-04 | 1.0786元 | 1.3494元 |
| 2024-12-03 | 1.0768元 | 1.3476元 |
| 2024-12-02 | 1.0767元 | 1.3475元 |
| 2024-11-29 | 1.0744元 | 1.3452元 |
| 2024-11-28 | 1.0731元 | 1.3439元 |
| 2024-11-27 | 1.0716元 | 1.3424元 |
| 2024-11-26 | 1.0717元 | 1.3425元 |
| 2024-11-25 | 1.0715元 | 1.3423元 |
| 2024-11-22 | 1.0703元 | 1.3411元 |
| 2024-11-21 | 1.0702元 | 1.3410元 |
| 2024-11-20 | 1.0691元 | 1.3399元 |
| 2024-11-19 | 1.0693元 | 1.3401元 |
| 2024-11-18 | 1.0685元 | 1.3393元 |
| 2024-11-15 | 1.0695元 | 1.3403元 |
| 2024-11-14 | 1.0696元 | 1.3404元 |
| 2024-11-13 | 1.0692元 | 1.3400元 |
| 2024-11-12 | 1.0702元 | 1.3410元 |
| 2024-11-11 | 1.0688元 | 1.3396元 |
| 2024-11-08 | 1.0680元 | 1.3388元 |
| 2024-11-07 | 1.0678元 | 1.3386元 |
| 2024-11-06 | 1.0666元 | 1.3374元 |
| 2024-11-05 | 1.0673元 | 1.3381元 |
| 2024-11-04 | 1.0667元 | 1.3375元 |
| 2024-11-01 | 1.0666元 | 1.3374元 |
| 2024-10-31 | 1.0655元 | 1.3363元 |
| 2024-10-30 | 1.0645元 | 1.3353元 |
| 2024-10-29 | 1.0646元 | 1.3354元 |
| 2024-10-28 | 1.0642元 | 1.3350元 |
| 2024-10-25 | 1.0642元 | 1.3350元 |
| 2024-10-24 | 1.0639元 | 1.3347元 |
| 2024-10-23 | 1.0640元 | 1.3348元 |
| 2024-10-22 | 1.0646元 | 1.3354元 |
| 2024-10-21 | 1.0655元 | 1.3363元 |
| 2024-10-18 | 1.0654元 | 1.3362元 |
| 2024-10-17 | 1.0659元 | 1.3367元 |
| 2024-10-16 | 1.0648元 | 1.3356元 |
| 2024-10-15 | 1.0651元 | 1.3359元 |
| 2024-10-14 | 1.0645元 | 1.3353元 |
