博时裕利纯债债券A(002698) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8.05亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.92亿 | 59.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 60.21亿 | 59.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 61.45亿 | 59.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 61.20亿 | 59.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 60.59亿 | 59.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 60.38亿 | 59.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 60.57亿 | 59.82亿元 | -- |
