博时裕利纯债债券A (002698.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,815.00 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0857元基金经理余斌 、 陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕利纯债债券C | ||||
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博时裕利纯债债券A(002698) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8.10亿 | 7.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8.05亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.92亿 | 59.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 60.21亿 | 59.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 61.45亿 | 59.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 61.20亿 | 59.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 60.59亿 | 59.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 60.38亿 | 59.82亿元 | -- |
