博时裕利纯债债券A (002698.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,815.00 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0857元基金经理余斌 、 陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
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博时裕利纯债债券A(002698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 653.40万元 | 0.30% | 217.80万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,831.49万元 | 0.30% | 610.50万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 902.38万元 | 0.30% | 300.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,846.14万元 | 0.30% | 615.38万元 | 0.10% |
