江信祺福C (002724.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3831元持有人户数465.00基金经理高鹏飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金江信祺福A | ||||
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江信祺福C(002724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-09-27 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-09-26 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-09-25 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-09-24 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-09-23 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-09-20 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-09-19 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-09-18 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-09-13 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-09-12 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-09-11 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2024-09-10 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-09-09 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-09-06 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-09-05 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-09-04 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-09-03 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-09-02 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-08-30 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-08-29 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-08-28 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-08-27 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-08-26 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-08-23 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-08-22 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-08-21 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-08-20 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-08-19 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-08-16 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-08-15 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-08-14 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-08-13 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-08-12 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-08-09 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-08-08 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-08-07 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-08-06 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-08-05 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-08-02 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-08-01 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-07-31 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-07-30 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-07-29 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-07-26 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-07-25 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-07-24 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2024-07-23 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-07-22 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-07-19 | 1.3916元 | 1.3916元 |
