江信祺福C (002724.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3950元基金经理高鹏飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金江信祺福A | ||||
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江信祺福C(002724) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-08-29 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-08-28 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-08-27 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-08-26 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-08-23 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-08-22 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-08-21 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-08-20 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-08-19 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-08-16 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-08-15 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-08-14 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-08-13 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-08-12 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-08-09 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-08-08 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-08-07 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-08-06 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-08-05 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-08-02 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-08-01 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-07-31 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-07-30 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-07-29 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-07-26 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-07-25 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-07-24 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2024-07-23 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-07-22 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-07-19 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-07-18 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-07-17 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-07-16 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2024-07-15 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2024-07-12 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-07-11 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2024-07-10 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2024-07-09 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-07-08 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-07-05 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-07-04 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-07-03 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-07-02 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-07-01 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-06-28 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-06-27 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-06-26 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-06-25 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-06-24 | 1.3928元 | 1.3928元 |
