江信祺福C (002724.jj)江信基金管理有限公司持有人户数465.00 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4288元基金经理高鹏飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金江信祺福A | ||||
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江信祺福C(002724) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2024-12-20 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-12-19 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2024-12-18 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2024-12-17 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-12-16 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-12-13 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-12-12 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2024-12-11 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-12-10 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2024-12-09 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-12-06 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-12-05 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-12-04 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-12-03 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-12-02 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-11-29 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-11-28 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2024-11-27 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-11-26 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-11-25 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-11-22 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2024-11-21 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-11-20 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-11-19 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-11-18 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-11-15 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2024-11-14 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-11-13 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-11-12 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2024-11-11 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-11-08 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-11-07 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2024-11-06 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2024-11-05 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-11-04 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-11-01 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-10-31 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-10-30 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-10-29 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2024-10-28 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-10-25 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-10-24 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-10-23 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-10-22 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-10-21 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2024-10-18 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-10-17 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-10-16 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-10-15 | 1.3803元 | 1.3803元 |
