华富益鑫灵活配置混合C (002729.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1290元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金华富益鑫灵活配置混合A | ||||
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华富益鑫灵活配置混合C(002729) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 720.14万 | 4.69% |
| (其中) 股票 | 720.14万 | 4.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.15亿 | 75.09% |
| (其中) 债券 | 1.15亿 | 75.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 5.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,124.54万 | 13.83% |
| 5 | 其他资产 | 181.50万 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 406.38万 | 2.65% |
| 金融业 | 101.46万 | 0.66% |
| 采矿业 | 87.66万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.02万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.73万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.30万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.58万 | 0.12% |
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