华富益鑫灵活配置混合C (002729.jj)华富基金管理有限公司持有人户数782.00 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1482元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金华富益鑫灵活配置混合A | ||||
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华富益鑫灵活配置混合C(002729) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,464.80万 | 8.74% |
| (其中) 股票 | 1,464.80万 | 8.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.41亿 | 84.23% |
| (其中) 债券 | 1.41亿 | 84.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,160.83万 | 6.93% |
| 4 | 其他资产 | 17.75万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,005.25万 | 6.00% |
| 金融业 | 204.87万 | 1.22% |
| 采矿业 | 168.64万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 33.17万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.30万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.18万 | 0.09% |
| 建筑业 | 10.63万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.33万 | 0.04% |
| 房地产业 | 2.43万 | 0.01% |
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