华富益鑫灵活配置混合C (002729.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1240元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
| 相关基金: | 主从基金华富益鑫灵活配置混合A | ||||
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华富益鑫灵活配置混合C(002729) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.05 元 | 48.57万元 | 4.20% | -- |
| 2021-09-24 | 2021-09-24 | 0.06 元 | 1,463.67万元 | 4.70% | 4.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
