华富益鑫灵活配置混合C (002729.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1290元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金华富益鑫灵活配置混合A | ||||
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华富益鑫灵活配置混合C(002729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1290元 | 1.5350元 |
| 2024-07-25 | 1.1280元 | 1.5340元 |
| 2024-07-24 | 1.1290元 | 1.5350元 |
| 2024-07-23 | 1.1290元 | 1.5350元 |
| 2024-07-22 | 1.1320元 | 1.5380元 |
| 2024-07-19 | 1.1320元 | 1.5380元 |
| 2024-07-18 | 1.1330元 | 1.5390元 |
| 2024-07-17 | 1.1330元 | 1.5390元 |
| 2024-07-16 | 1.1330元 | 1.5390元 |
| 2024-07-15 | 1.1330元 | 1.5390元 |
| 2024-07-12 | 1.1330元 | 1.5390元 |
| 2024-07-11 | 1.1330元 | 1.5390元 |
| 2024-07-10 | 1.1310元 | 1.5370元 |
| 2024-07-09 | 1.1330元 | 1.5390元 |
| 2024-07-08 | 1.1320元 | 1.5380元 |
| 2024-07-05 | 1.1340元 | 1.5400元 |
| 2024-07-04 | 1.1340元 | 1.5400元 |
| 2024-07-03 | 1.1350元 | 1.5410元 |
| 2024-07-02 | 1.1360元 | 1.5420元 |
| 2024-07-01 | 1.1350元 | 1.5410元 |
| 2024-06-28 | 1.1340元 | 1.5400元 |
| 2024-06-27 | 1.1330元 | 1.5390元 |
| 2024-06-26 | 1.1340元 | 1.5400元 |
| 2024-06-25 | 1.1330元 | 1.5390元 |
| 2024-06-24 | 1.1320元 | 1.5380元 |
| 2024-06-21 | 1.1320元 | 1.5380元 |
| 2024-06-20 | 1.1360元 | 1.5420元 |
| 2024-06-19 | 1.1390元 | 1.5450元 |
| 2024-06-18 | 1.1400元 | 1.5460元 |
| 2024-06-17 | 1.1400元 | 1.5460元 |
| 2024-06-14 | 1.1410元 | 1.5470元 |
| 2024-06-13 | 1.1400元 | 1.5460元 |
| 2024-06-12 | 1.1410元 | 1.5470元 |
| 2024-06-11 | 1.1400元 | 1.5460元 |
| 2024-06-07 | 1.1910元 | 1.5470元 |
| 2024-06-06 | 1.1910元 | 1.5470元 |
| 2024-06-05 | 1.1920元 | 1.5480元 |
| 2024-06-04 | 1.1930元 | 1.5490元 |
| 2024-06-03 | 1.1920元 | 1.5480元 |
| 2024-05-31 | 1.1950元 | 1.5510元 |
| 2024-05-30 | 1.1970元 | 1.5530元 |
| 2024-05-29 | 1.1970元 | 1.5530元 |
| 2024-05-28 | 1.1980元 | 1.5540元 |
| 2024-05-27 | 1.1980元 | 1.5540元 |
| 2024-05-24 | 1.1970元 | 1.5530元 |
| 2024-05-23 | 1.1980元 | 1.5540元 |
| 2024-05-22 | 1.1990元 | 1.5550元 |
| 2024-05-21 | 1.1990元 | 1.5550元 |
| 2024-05-20 | 1.1990元 | 1.5550元 |
| 2024-05-17 | 1.1980元 | 1.5540元 |
