华富益鑫灵活配置混合C (002729.jj)华富基金管理有限公司持有人户数782.00 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1506元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
| 相关基金: | 主从基金华富益鑫灵活配置混合A | ||||
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华富益鑫灵活配置混合C(002729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1506元 | 1.5566元 |
| 2024-12-23 | 1.1482元 | 1.5542元 |
| 2024-12-20 | 1.1471元 | 1.5531元 |
| 2024-12-19 | 1.1469元 | 1.5529元 |
| 2024-12-18 | 1.1491元 | 1.5551元 |
| 2024-12-17 | 1.1487元 | 1.5547元 |
| 2024-12-16 | 1.1504元 | 1.5564元 |
| 2024-12-13 | 1.1517元 | 1.5577元 |
| 2024-12-12 | 1.1563元 | 1.5623元 |
| 2024-12-11 | 1.1535元 | 1.5595元 |
| 2024-12-10 | 1.1525元 | 1.5585元 |
| 2024-12-09 | 1.1494元 | 1.5554元 |
| 2024-12-06 | 1.1499元 | 1.5559元 |
| 2024-12-05 | 1.1486元 | 1.5546元 |
| 2024-12-04 | 1.1486元 | 1.5546元 |
| 2024-12-03 | 1.1488元 | 1.5548元 |
| 2024-12-02 | 1.1488元 | 1.5548元 |
| 2024-11-29 | 1.1460元 | 1.5520元 |
| 2024-11-28 | 1.1436元 | 1.5496元 |
| 2024-11-27 | 1.1438元 | 1.5498元 |
| 2024-11-26 | 1.1415元 | 1.5475元 |
| 2024-11-25 | 1.1411元 | 1.5471元 |
| 2024-11-22 | 1.1410元 | 1.5470元 |
| 2024-11-21 | 1.1445元 | 1.5505元 |
| 2024-11-20 | 1.1435元 | 1.5495元 |
| 2024-11-19 | 1.1422元 | 1.5482元 |
| 2024-11-18 | 1.1407元 | 1.5467元 |
| 2024-11-15 | 1.1438元 | 1.5498元 |
| 2024-11-14 | 1.1459元 | 1.5519元 |
| 2024-11-13 | 1.1512元 | 1.5572元 |
| 2024-11-12 | 1.1502元 | 1.5562元 |
| 2024-11-11 | 1.1514元 | 1.5574元 |
| 2024-11-08 | 1.1489元 | 1.5549元 |
| 2024-11-07 | 1.1496元 | 1.5556元 |
| 2024-11-06 | 1.1472元 | 1.5532元 |
| 2024-11-05 | 1.1468元 | 1.5528元 |
| 2024-11-04 | 1.1420元 | 1.5480元 |
| 2024-11-01 | 1.1400元 | 1.5460元 |
| 2024-10-31 | 1.1382元 | 1.5442元 |
| 2024-10-30 | 1.1387元 | 1.5447元 |
| 2024-10-29 | 1.1396元 | 1.5456元 |
| 2024-10-28 | 1.1420元 | 1.5480元 |
| 2024-10-25 | 1.1410元 | 1.5470元 |
| 2024-10-24 | 1.1391元 | 1.5451元 |
| 2024-10-23 | 1.1421元 | 1.5481元 |
| 2024-10-22 | 1.1417元 | 1.5477元 |
| 2024-10-21 | 1.1423元 | 1.5483元 |
| 2024-10-18 | 1.1400元 | 1.5460元 |
| 2024-10-17 | 1.1350元 | 1.5410元 |
| 2024-10-16 | 1.1360元 | 1.5420元 |
