华富益鑫灵活配置混合C (002729.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1240元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
| 相关基金: | 主从基金华富益鑫灵活配置混合A | ||||
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华富益鑫灵活配置混合C(002729) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4,165.20万 | 3,673.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,139.48万 | 971.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1,683.27万 | 1,457.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,004.96万 | 1,718.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 1,749.04万 | 1,489.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1,792.99万 | 1,523.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 3,033.22万 | 2,617.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 8,401.55万 | 7,107.91万元 | -- |
