泓德裕荣纯债债券A (002734.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数4,568.00 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0701元基金经理赵端端管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率6.85%异常提示: 该基金于2016-09-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕荣纯债债券C | ||||
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泓德裕荣纯债债券A(002734) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.72亿 | 94.97% |
| (其中) 债券 | 11.72亿 | 94.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 279.60万 | 0.23% |
| 3 | 其他资产 | 5,932.23万 | 4.81% |
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