泓德裕荣纯债债券A (002734.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数4,568.00 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0563元基金经理赵端端管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率6.82%异常提示: 该基金于2016-09-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕荣纯债债券C | ||||
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泓德裕荣纯债债券A(002734) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 11.31亿 | 10.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.61亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1.59亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.09亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 2.67亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 2.99亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 7.19亿 | 6.55亿元 | -- |
