泓德裕荣纯债债券A (002734.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数4,568.00 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0701元基金经理赵端端管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率6.85%异常提示: 该基金于2016-09-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕荣纯债债券C | ||||
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泓德裕荣纯债债券A(002734) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.1044 元 | 1.23亿 | 1,281.86万元 | 9.08% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
