泓德裕荣纯债债券A (002734.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数4,568.00 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0701元基金经理赵端端管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率6.85%异常提示: 该基金于2016-09-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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泓德裕荣纯债债券A(002734) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 111.68万元 | 0.60% | 24.20万元 | 0.13% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2023-12-31 | 159.81万元 | 0.60% | 34.63万元 | 0.13% |
| 2023-06-30 | 92.23万元 | 0.60% | 19.98万元 | 0.13% |
| 2022-12-31 | 445.48万元 | 0.60% | 96.52万元 | 0.13% |
