泓德裕和纯债债券A (002736.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数862.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1142元基金经理姚学康管理费用率0.30%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕和纯债债券C | ||||
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泓德裕和纯债债券A(002736) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.14亿 | 96.42% |
| (其中) 债券 | 8.14亿 | 96.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 246.73万 | 0.29% |
| 3 | 其他资产 | 2,776.78万 | 3.29% |
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