泓德裕和纯债债券A (002736.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数862.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1302元基金经理姚学康管理费用率0.30%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕和纯债债券C | ||||
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泓德裕和纯债债券A(002736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.18万元 | 0.30% | 43.41万元 | 0.13% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.13% |
| 2023-12-31 | 160.31万元 | 0.30% | 69.47万元 | 0.13% |
| 2023-06-30 | 100.19万元 | 0.30% | 43.42万元 | 0.13% |
| 2022-12-31 | 264.91万元 | 0.30% | 114.79万元 | 0.13% |
