泓德裕和纯债债券A (002736.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数862.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1142元基金经理姚学康管理费用率0.30%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕和纯债债券C | ||||
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泓德裕和纯债债券A(002736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 1.1142元 | 1.2952元 |
| 2024-10-24 | 1.1140元 | 1.2950元 |
| 2024-10-23 | 1.1143元 | 1.2953元 |
| 2024-10-22 | 1.1149元 | 1.2959元 |
| 2024-10-21 | 1.1150元 | 1.2960元 |
| 2024-10-18 | 1.1146元 | 1.2956元 |
| 2024-10-17 | 1.1143元 | 1.2953元 |
| 2024-10-16 | 1.1134元 | 1.2944元 |
| 2024-10-15 | 1.1128元 | 1.2938元 |
| 2024-10-14 | 1.1116元 | 1.2926元 |
| 2024-10-11 | 1.1090元 | 1.2900元 |
| 2024-10-10 | 1.1083元 | 1.2893元 |
| 2024-10-09 | 1.1071元 | 1.2881元 |
| 2024-10-08 | 1.1106元 | 1.2916元 |
| 2024-09-30 | 1.1118元 | 1.2928元 |
| 2024-09-27 | 1.1133元 | 1.2943元 |
| 2024-09-26 | 1.1149元 | 1.2959元 |
| 2024-09-25 | 1.1149元 | 1.2959元 |
| 2024-09-24 | 1.1143元 | 1.2953元 |
| 2024-09-23 | 1.1140元 | 1.2950元 |
| 2024-09-20 | 1.1140元 | 1.2950元 |
| 2024-09-19 | 1.1140元 | 1.2950元 |
| 2024-09-18 | 1.1139元 | 1.2949元 |
| 2024-09-13 | 1.1133元 | 1.2943元 |
| 2024-09-12 | 1.1130元 | 1.2940元 |
| 2024-09-11 | 1.1128元 | 1.2938元 |
| 2024-09-10 | 1.1127元 | 1.2937元 |
| 2024-09-09 | 1.1128元 | 1.2938元 |
| 2024-09-06 | 1.1127元 | 1.2937元 |
| 2024-09-05 | 1.1128元 | 1.2938元 |
| 2024-09-04 | 1.1125元 | 1.2935元 |
| 2024-09-03 | 1.1122元 | 1.2932元 |
| 2024-09-02 | 1.1119元 | 1.2929元 |
| 2024-08-30 | 1.1113元 | 1.2923元 |
| 2024-08-29 | 1.1109元 | 1.2919元 |
| 2024-08-28 | 1.1106元 | 1.2916元 |
| 2024-08-27 | 1.1103元 | 1.2913元 |
| 2024-08-26 | 1.1115元 | 1.2925元 |
| 2024-08-23 | 1.1117元 | 1.2927元 |
| 2024-08-22 | 1.1117元 | 1.2927元 |
| 2024-08-21 | 1.1117元 | 1.2927元 |
| 2024-08-20 | 1.1119元 | 1.2929元 |
| 2024-08-19 | 1.1121元 | 1.2931元 |
| 2024-08-16 | 1.1117元 | 1.2927元 |
| 2024-08-15 | 1.1118元 | 1.2928元 |
| 2024-08-14 | 1.1119元 | 1.2929元 |
| 2024-08-13 | 1.1113元 | 1.2923元 |
| 2024-08-12 | 1.1110元 | 1.2920元 |
| 2024-08-09 | 1.1122元 | 1.2932元 |
| 2024-08-08 | 1.1126元 | 1.2936元 |
