泓德裕和纯债债券A (002736.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数862.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1142元基金经理姚学康管理费用率0.30%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕和纯债债券C | ||||
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泓德裕和纯债债券A(002736) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6.60亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 6.97亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.21亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4.69亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.46亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 4.49亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 9.03亿 | 8.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 7.71亿 | 6.34亿元 | -- |
