泓德裕和纯债债券A (002736.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数862.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1302元基金经理姚学康管理费用率0.30%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕和纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德裕和纯债债券A(002736) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0.056 元 | 3.07亿 | 1,721.87万元 | 4.97% | 15.14% |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.125 元 | 6.34亿 | 7,926.15万元 | 10.16% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
