泓德裕和纯债债券A (002736.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数862.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1298元基金经理姚学康管理费用率0.30%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕和纯债债券C | ||||
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泓德裕和纯债债券A(002736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1298元 | 1.3108元 |
| 2024-12-24 | 1.1302元 | 1.3112元 |
| 2024-12-23 | 1.1308元 | 1.3118元 |
| 2024-12-20 | 1.1306元 | 1.3116元 |
| 2024-12-19 | 1.1297元 | 1.3107元 |
| 2024-12-18 | 1.1298元 | 1.3108元 |
| 2024-12-17 | 1.1301元 | 1.3111元 |
| 2024-12-16 | 1.1304元 | 1.3114元 |
| 2024-12-13 | 1.1293元 | 1.3103元 |
| 2024-12-12 | 1.1282元 | 1.3092元 |
| 2024-12-11 | 1.1281元 | 1.3091元 |
| 2024-12-10 | 1.1276元 | 1.3086元 |
| 2024-12-09 | 1.1258元 | 1.3068元 |
| 2024-12-06 | 1.1249元 | 1.3059元 |
| 2024-12-05 | 1.1248元 | 1.3058元 |
| 2024-12-04 | 1.1244元 | 1.3054元 |
| 2024-12-03 | 1.1235元 | 1.3045元 |
| 2024-12-02 | 1.1231元 | 1.3041元 |
| 2024-11-29 | 1.1214元 | 1.3024元 |
| 2024-11-28 | 1.1208元 | 1.3018元 |
| 2024-11-27 | 1.1202元 | 1.3012元 |
| 2024-11-26 | 1.1199元 | 1.3009元 |
| 2024-11-25 | 1.1196元 | 1.3006元 |
| 2024-11-22 | 1.1191元 | 1.3001元 |
| 2024-11-21 | 1.1190元 | 1.3000元 |
| 2024-11-20 | 1.1186元 | 1.2996元 |
| 2024-11-19 | 1.1185元 | 1.2995元 |
| 2024-11-18 | 1.1181元 | 1.2991元 |
| 2024-11-15 | 1.1181元 | 1.2991元 |
| 2024-11-14 | 1.1179元 | 1.2989元 |
| 2024-11-13 | 1.1179元 | 1.2989元 |
| 2024-11-12 | 1.1180元 | 1.2990元 |
| 2024-11-11 | 1.1173元 | 1.2983元 |
| 2024-11-08 | 1.1165元 | 1.2975元 |
| 2024-11-07 | 1.1162元 | 1.2972元 |
| 2024-11-06 | 1.1156元 | 1.2966元 |
| 2024-11-05 | 1.1156元 | 1.2966元 |
| 2024-11-04 | 1.1150元 | 1.2960元 |
| 2024-11-01 | 1.1145元 | 1.2955元 |
| 2024-10-31 | 1.1140元 | 1.2950元 |
| 2024-10-30 | 1.1136元 | 1.2946元 |
| 2024-10-29 | 1.1137元 | 1.2947元 |
| 2024-10-28 | 1.1140元 | 1.2950元 |
| 2024-10-25 | 1.1142元 | 1.2952元 |
| 2024-10-24 | 1.1140元 | 1.2950元 |
| 2024-10-23 | 1.1143元 | 1.2953元 |
| 2024-10-22 | 1.1149元 | 1.2959元 |
| 2024-10-21 | 1.1150元 | 1.2960元 |
| 2024-10-18 | 1.1146元 | 1.2956元 |
| 2024-10-17 | 1.1143元 | 1.2953元 |
