泓德裕康债券A (002738.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数5,189.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2721元基金经理刘星洋管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率138.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕康债券C | ||||
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泓德裕康债券A(002738) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,482.14万 | 11.11% |
| (其中) 股票 | 4,482.14万 | 11.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.13亿 | 77.69% |
| (其中) 债券 | 3.13亿 | 77.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,599.47万 | 8.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 195.94万 | 0.49% |
| 5 | 其他资产 | 720.09万 | 1.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,017.98万 | 7.48% |
| 批发和零售业 | 293.84万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.92万 | 0.55% |
| 采矿业 | 191.10万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.83万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 111.40万 | 0.28% |
| 建筑业 | 99.02万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.05万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 73.50万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.89万 | 0.17% |
| 金融业 | 62.24万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 44.87万 | 0.11% |
| 房地产业 | 41.73万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 17.03万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.75万 | 0.03% |
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