泓德裕康债券A (002738.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数5,189.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2455元基金经理刘星洋管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率138.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕康债券C | ||||
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泓德裕康债券A(002738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 1.2455元 | 1.3655元 |
| 2024-10-24 | 1.2401元 | 1.3601元 |
| 2024-10-23 | 1.2448元 | 1.3648元 |
| 2024-10-22 | 1.2448元 | 1.3648元 |
| 2024-10-21 | 1.2456元 | 1.3656元 |
| 2024-10-18 | 1.2393元 | 1.3593元 |
| 2024-10-17 | 1.2301元 | 1.3501元 |
| 2024-10-16 | 1.2306元 | 1.3506元 |
| 2024-10-15 | 1.2288元 | 1.3488元 |
| 2024-10-14 | 1.2322元 | 1.3522元 |
| 2024-10-11 | 1.2236元 | 1.3436元 |
| 2024-10-10 | 1.2319元 | 1.3519元 |
| 2024-10-09 | 1.2280元 | 1.3480元 |
| 2024-10-08 | 1.2579元 | 1.3779元 |
| 2024-09-30 | 1.2347元 | 1.3547元 |
| 2024-09-27 | 1.2073元 | 1.3273元 |
| 2024-09-26 | 1.1946元 | 1.3146元 |
| 2024-09-25 | 1.1830元 | 1.3030元 |
| 2024-09-24 | 1.1786元 | 1.2986元 |
| 2024-09-23 | 1.1645元 | 1.2845元 |
| 2024-09-20 | 1.1641元 | 1.2841元 |
| 2024-09-19 | 1.1662元 | 1.2862元 |
| 2024-09-18 | 1.1607元 | 1.2807元 |
| 2024-09-13 | 1.1627元 | 1.2827元 |
| 2024-09-12 | 1.1663元 | 1.2863元 |
| 2024-09-11 | 1.1676元 | 1.2876元 |
| 2024-09-10 | 1.1689元 | 1.2889元 |
| 2024-09-09 | 1.1698元 | 1.2898元 |
| 2024-09-06 | 1.1725元 | 1.2925元 |
| 2024-09-05 | 1.1775元 | 1.2975元 |
| 2024-09-04 | 1.1737元 | 1.2937元 |
| 2024-09-03 | 1.1742元 | 1.2942元 |
| 2024-09-02 | 1.1720元 | 1.2920元 |
| 2024-08-30 | 1.1780元 | 1.2980元 |
| 2024-08-29 | 1.1711元 | 1.2911元 |
| 2024-08-28 | 1.1663元 | 1.2863元 |
| 2024-08-27 | 1.1648元 | 1.2848元 |
| 2024-08-26 | 1.1688元 | 1.2888元 |
| 2024-08-23 | 1.1650元 | 1.2850元 |
| 2024-08-22 | 1.1634元 | 1.2834元 |
| 2024-08-21 | 1.1667元 | 1.2867元 |
| 2024-08-20 | 1.1670元 | 1.2870元 |
| 2024-08-19 | 1.1738元 | 1.2938元 |
| 2024-08-16 | 1.1720元 | 1.2920元 |
| 2024-08-15 | 1.1765元 | 1.2965元 |
| 2024-08-14 | 1.1775元 | 1.2975元 |
| 2024-08-13 | 1.1797元 | 1.2997元 |
| 2024-08-12 | 1.1787元 | 1.2987元 |
| 2024-08-09 | 1.1816元 | 1.3016元 |
| 2024-08-08 | 1.1836元 | 1.3036元 |
