泓德裕康债券A (002738.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数5,189.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2721元基金经理刘星洋管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率138.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕康债券C | ||||
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泓德裕康债券A(002738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2721元 | 1.3921元 |
| 2024-12-24 | 1.2762元 | 1.3962元 |
| 2024-12-23 | 1.2742元 | 1.3942元 |
| 2024-12-20 | 1.2809元 | 1.4009元 |
| 2024-12-19 | 1.2770元 | 1.3970元 |
| 2024-12-18 | 1.2772元 | 1.3972元 |
| 2024-12-17 | 1.2771元 | 1.3971元 |
| 2024-12-16 | 1.2861元 | 1.4061元 |
| 2024-12-13 | 1.2886元 | 1.4086元 |
| 2024-12-12 | 1.2933元 | 1.4133元 |
| 2024-12-11 | 1.2876元 | 1.4076元 |
| 2024-12-10 | 1.2810元 | 1.4010元 |
| 2024-12-09 | 1.2762元 | 1.3962元 |
| 2024-12-06 | 1.2754元 | 1.3954元 |
| 2024-12-05 | 1.2717元 | 1.3917元 |
| 2024-12-04 | 1.2688元 | 1.3888元 |
| 2024-12-03 | 1.2720元 | 1.3920元 |
| 2024-12-02 | 1.2718元 | 1.3918元 |
| 2024-11-29 | 1.2661元 | 1.3861元 |
| 2024-11-28 | 1.2621元 | 1.3821元 |
| 2024-11-27 | 1.2609元 | 1.3809元 |
| 2024-11-26 | 1.2584元 | 1.3784元 |
| 2024-11-25 | 1.2586元 | 1.3786元 |
| 2024-11-22 | 1.2579元 | 1.3779元 |
| 2024-11-21 | 1.2619元 | 1.3819元 |
| 2024-11-20 | 1.2602元 | 1.3802元 |
| 2024-11-19 | 1.2578元 | 1.3778元 |
| 2024-11-18 | 1.2549元 | 1.3749元 |
| 2024-11-15 | 1.2582元 | 1.3782元 |
| 2024-11-14 | 1.2606元 | 1.3806元 |
| 2024-11-13 | 1.2665元 | 1.3865元 |
| 2024-11-12 | 1.2659元 | 1.3859元 |
| 2024-11-11 | 1.2684元 | 1.3884元 |
| 2024-11-08 | 1.2589元 | 1.3789元 |
| 2024-11-07 | 1.2583元 | 1.3783元 |
| 2024-11-06 | 1.2521元 | 1.3721元 |
| 2024-11-05 | 1.2532元 | 1.3732元 |
| 2024-11-04 | 1.2456元 | 1.3656元 |
| 2024-11-01 | 1.2407元 | 1.3607元 |
| 2024-10-31 | 1.2441元 | 1.3641元 |
| 2024-10-30 | 1.2408元 | 1.3608元 |
| 2024-10-29 | 1.2419元 | 1.3619元 |
| 2024-10-28 | 1.2487元 | 1.3687元 |
| 2024-10-25 | 1.2455元 | 1.3655元 |
| 2024-10-24 | 1.2401元 | 1.3601元 |
| 2024-10-23 | 1.2448元 | 1.3648元 |
| 2024-10-22 | 1.2448元 | 1.3648元 |
| 2024-10-21 | 1.2456元 | 1.3656元 |
| 2024-10-18 | 1.2393元 | 1.3593元 |
| 2024-10-17 | 1.2301元 | 1.3501元 |
