泓德裕康债券A (002738.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数5,189.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2455元基金经理刘星洋管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率138.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕康债券C | ||||
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泓德裕康债券A(002738) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 3.21亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 3.74亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.70亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 6.03亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.37亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 9.20亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 15.45亿 | 12.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 26.45亿 | 21.27亿元 | -- |
