泓德裕康债券A (002738.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数5,189.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2455元基金经理刘星洋管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率138.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕康债券C | ||||
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泓德裕康债券A(002738) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 154.11万元 | 0.60% | 33.39万元 | 0.13% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2023-12-31 | 765.53万元 | 0.60% | 165.87万元 | 0.13% |
| 2023-06-30 | 529.86万元 | 0.60% | 114.80万元 | 0.13% |
| 2022-12-31 | 2,535.83万元 | 0.60% | 549.43万元 | 0.13% |
