汇添富多策略定开混合 (002746.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4520元基金经理赵鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
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汇添富多策略定开混合(002746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-07-25 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-07-24 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-07-23 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-07-22 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-19 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-18 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-07-17 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-07-16 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-07-15 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-07-12 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-07-11 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-07-10 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-07-09 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-07-08 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-07-05 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-07-04 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-07-03 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-07-02 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-07-01 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-06-28 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-06-27 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-06-26 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-06-25 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-06-24 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-06-21 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-06-20 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-06-19 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-06-18 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-06-17 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-06-14 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-06-13 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-06-12 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-06-11 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-06-07 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-06-06 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-06-05 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-06-04 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-06-03 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-05-31 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-05-30 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-05-29 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-05-28 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-05-27 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-05-24 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-05-23 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-05-22 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-05-21 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-05-20 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-05-17 | 1.5320元 | 1.5320元 |
