汇添富多策略定开混合 (002746.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4680元基金经理赵鹏飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率229.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
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汇添富多策略定开混合(002746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-08-29 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-08-28 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-08-27 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-08-26 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-08-23 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-08-22 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-08-21 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-08-20 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-08-19 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-08-16 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-08-15 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-08-14 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-08-13 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-08-12 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-08-09 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-08-08 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-08-07 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-08-06 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-08-05 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-08-02 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-08-01 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-07-31 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-07-30 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-07-29 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-07-26 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-07-25 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-07-24 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-07-23 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-07-22 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-19 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-18 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-07-17 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-07-16 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-07-15 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-07-12 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-07-11 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-07-10 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-07-09 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-07-08 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-07-05 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-07-04 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-07-03 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-07-02 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-07-01 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-06-28 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-06-27 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-06-26 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-06-25 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-06-24 | 1.4800元 | 1.4800元 |
