招商招兴3个月定开债发起式C (002757.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1285元基金经理范刚强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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招商招兴3个月定开债发起式C(002757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1285元 | 1.3465元 |
| 2024-07-30 | 1.1282元 | 1.3462元 |
| 2024-07-29 | 1.1280元 | 1.3460元 |
| 2024-07-26 | 1.1275元 | 1.3455元 |
| 2024-07-25 | 1.1272元 | 1.3452元 |
| 2024-07-24 | 1.1268元 | 1.3448元 |
| 2024-07-23 | 1.1265元 | 1.3445元 |
| 2024-07-22 | 1.1262元 | 1.3442元 |
| 2024-07-19 | 1.1257元 | 1.3437元 |
| 2024-07-18 | 1.1256元 | 1.3436元 |
| 2024-07-17 | 1.1256元 | 1.3436元 |
| 2024-07-16 | 1.1255元 | 1.3435元 |
| 2024-07-15 | 1.1254元 | 1.3434元 |
| 2024-07-12 | 1.1251元 | 1.3431元 |
| 2024-07-11 | 1.1249元 | 1.3429元 |
| 2024-07-10 | 1.1247元 | 1.3427元 |
| 2024-07-09 | 1.1246元 | 1.3426元 |
| 2024-07-08 | 1.1243元 | 1.3423元 |
| 2024-07-05 | 1.1247元 | 1.3427元 |
| 2024-07-04 | 1.1249元 | 1.3429元 |
| 2024-07-03 | 1.1248元 | 1.3428元 |
| 2024-07-02 | 1.1245元 | 1.3425元 |
| 2024-07-01 | 1.1242元 | 1.3422元 |
| 2024-06-28 | 1.1245元 | 1.3425元 |
| 2024-06-27 | 1.1241元 | 1.3421元 |
| 2024-06-26 | 1.1238元 | 1.3418元 |
| 2024-06-25 | 1.1237元 | 1.3417元 |
| 2024-06-24 | 1.1235元 | 1.3415元 |
| 2024-06-21 | 1.1232元 | 1.3412元 |
| 2024-06-20 | 1.1233元 | 1.3413元 |
| 2024-06-19 | 1.1232元 | 1.3412元 |
| 2024-06-18 | 1.1231元 | 1.3411元 |
| 2024-06-17 | 1.1231元 | 1.3411元 |
| 2024-06-14 | 1.1230元 | 1.3410元 |
| 2024-06-13 | 1.1229元 | 1.3409元 |
| 2024-06-12 | 1.1228元 | 1.3408元 |
| 2024-06-11 | 1.1227元 | 1.3407元 |
| 2024-06-07 | 1.1224元 | 1.3404元 |
| 2024-06-06 | 1.1222元 | 1.3402元 |
| 2024-06-05 | 1.1221元 | 1.3401元 |
| 2024-06-04 | 1.1218元 | 1.3398元 |
| 2024-06-03 | 1.1217元 | 1.3397元 |
| 2024-05-31 | 1.1214元 | 1.3394元 |
| 2024-05-30 | 1.1214元 | 1.3394元 |
| 2024-05-29 | 1.1212元 | 1.3392元 |
| 2024-05-28 | 1.1211元 | 1.3391元 |
| 2024-05-27 | 1.1209元 | 1.3389元 |
| 2024-05-24 | 1.1208元 | 1.3388元 |
| 2024-05-23 | 1.1207元 | 1.3387元 |
| 2024-05-22 | 1.1205元 | 1.3385元 |
