招商招兴3个月定开债发起式C (002757.jj)招商基金管理有限公司持有人户数168.00 | 成立日期 | 2016-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1458元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金招商招兴3个月定开债发起式A | ||||
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招商招兴3个月定开债发起式C(002757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1458元 | 1.3638元 |
| 2024-12-20 | 1.1453元 | 1.3633元 |
| 2024-12-19 | 1.1440元 | 1.3620元 |
| 2024-12-18 | 1.1441元 | 1.3621元 |
| 2024-12-17 | 1.1450元 | 1.3630元 |
| 2024-12-16 | 1.1456元 | 1.3636元 |
| 2024-12-13 | 1.1440元 | 1.3620元 |
| 2024-12-12 | 1.1425元 | 1.3605元 |
| 2024-12-11 | 1.1421元 | 1.3601元 |
| 2024-12-10 | 1.1420元 | 1.3600元 |
| 2024-12-09 | 1.1394元 | 1.3574元 |
| 2024-12-06 | 1.1386元 | 1.3566元 |
| 2024-12-05 | 1.1386元 | 1.3566元 |
| 2024-12-04 | 1.1383元 | 1.3563元 |
| 2024-12-03 | 1.1370元 | 1.3550元 |
| 2024-12-02 | 1.1369元 | 1.3549元 |
| 2024-11-29 | 1.1344元 | 1.3524元 |
| 2024-11-28 | 1.1334元 | 1.3514元 |
| 2024-11-27 | 1.1326元 | 1.3506元 |
| 2024-11-26 | 1.1323元 | 1.3503元 |
| 2024-11-25 | 1.1320元 | 1.3500元 |
| 2024-11-22 | 1.1312元 | 1.3492元 |
| 2024-11-21 | 1.1308元 | 1.3488元 |
| 2024-11-20 | 1.1304元 | 1.3484元 |
| 2024-11-19 | 1.1303元 | 1.3483元 |
| 2024-11-18 | 1.1300元 | 1.3480元 |
| 2024-11-15 | 1.1303元 | 1.3483元 |
| 2024-11-14 | 1.1302元 | 1.3482元 |
| 2024-11-13 | 1.1301元 | 1.3481元 |
| 2024-11-12 | 1.1303元 | 1.3483元 |
| 2024-11-11 | 1.1296元 | 1.3476元 |
| 2024-11-08 | 1.1289元 | 1.3469元 |
| 2024-11-07 | 1.1287元 | 1.3467元 |
| 2024-11-06 | 1.1280元 | 1.3460元 |
| 2024-11-05 | 1.1278元 | 1.3458元 |
| 2024-11-04 | 1.1276元 | 1.3456元 |
| 2024-11-01 | 1.1272元 | 1.3452元 |
| 2024-10-31 | 1.1263元 | 1.3443元 |
| 2024-10-30 | 1.1258元 | 1.3438元 |
| 2024-10-29 | 1.1257元 | 1.3437元 |
| 2024-10-28 | 1.1256元 | 1.3436元 |
| 2024-10-25 | 1.1259元 | 1.3439元 |
| 2024-10-24 | 1.1260元 | 1.3440元 |
| 2024-10-23 | 1.1261元 | 1.3441元 |
| 2024-10-22 | 1.1269元 | 1.3449元 |
| 2024-10-21 | 1.1276元 | 1.3456元 |
| 2024-10-18 | 1.1276元 | 1.3456元 |
| 2024-10-17 | 1.1277元 | 1.3457元 |
| 2024-10-16 | 1.1271元 | 1.3451元 |
| 2024-10-15 | 1.1269元 | 1.3449元 |
