新华双利债券A (002765.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数810.00 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2155元基金经理王丹管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率80.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金新华双利债券C 、 新华双利债券E | ||||
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新华双利债券A(002765) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,274.42万 | 66.86% |
| (其中) 债券 | 4,274.42万 | 66.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 930.00万 | 14.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,186.39万 | 18.56% |
| 4 | 其他资产 | 2.53万 | 0.04% |
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