新华双利债券A (002765.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1781元基金经理王丹管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率80.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金新华双利债券C | ||||
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新华双利债券A(002765) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,916.71万 | 52.95% |
| (其中) 债券 | 3,916.71万 | 52.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 350.00万 | 4.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,125.95万 | 42.26% |
| 4 | 其他资产 | 3.70万 | 0.05% |
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