新华双利债券A (002765.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1781元基金经理王丹管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率80.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金新华双利债券C | ||||
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新华双利债券A(002765) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 853.85万 | 708.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,005.22万 | 828.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 1,042.72万 | 836.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,229.82万 | 937.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 1,512.27万 | 1,115.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 571.68万 | 429.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 553.21万 | 447.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 694.24万 | 526.18万元 | -- |
