新华双利债券A (002765.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数810.00 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2155元基金经理王丹管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率80.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金新华双利债券C 、 新华双利债券E | ||||
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新华双利债券A(002765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.59万元 | 0.70% | 2.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 22.98万元 | 0.70% | 6.57万元 | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8.19万元 | 0.70% | 2.34万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 8.74万元 | 0.70% | 2.50万元 | 0.20% |
