新华双利债券A (002765.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数810.00 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2155元基金经理王丹管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率80.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金新华双利债券C 、 新华双利债券E | ||||
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新华双利债券A(002765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-12-20 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-12-19 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-12-18 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-12-17 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-12-16 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-12-13 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-12-12 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-12-11 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-12-10 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-12-09 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-12-06 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-12-05 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-12-04 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-12-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-12-02 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-11-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-11-28 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-11-27 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-11-26 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-11-25 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-11-22 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-11-21 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-11-20 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-11-19 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-11-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-11-15 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-11-14 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-11-13 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-11-12 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-11-11 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-11-08 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-11-07 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-11-06 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-11-05 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-11-04 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-11-01 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-10-31 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-10-30 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-10-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-10-28 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-10-25 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-10-23 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-10-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-10-21 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-10-18 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-10-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-16 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-10-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
