新华双利债券A (002765.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1781元基金经理王丹管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率80.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金新华双利债券C | ||||
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新华双利债券A(002765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-08-29 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-08-28 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-08-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-08-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-08-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-08-22 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-08-21 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-08-20 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-08-19 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-08-16 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-08-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-08-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-08-13 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-08-12 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-08-09 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-08-08 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-08-07 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-08-06 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-08-05 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-08-02 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-08-01 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-07-31 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-07-30 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-07-29 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-07-26 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-07-25 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-07-24 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-07-23 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-07-22 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-07-19 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-07-18 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-07-17 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-07-16 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-07-15 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-07-12 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-07-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-07-10 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-07-09 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-08 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-07-05 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-07-04 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-07-03 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-07-02 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-07-01 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-06-28 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-06-27 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-06-26 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-06-25 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-06-24 | 1.2103元 | 1.2103元 |
