华安安进灵活配置混合发起式A (002768.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9620元基金经理贺涛 、 孙澍管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率12.51倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金华安安进灵活配置混合发起式C | ||||
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华安安进灵活配置混合发起式A(002768) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,777.08万 | 92.34% |
| (其中) 股票 | 8,777.08万 | 92.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 487.50万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 487.50万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 230.14万 | 2.42% |
| 4 | 其他资产 | 10.34万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.34%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4,484.97万 | 47.19% |
| 制造业 | 2,130.15万 | 22.41% |
| 建筑业 | 1,210.80万 | 12.74% |
| 采矿业 | 951.17万 | 10.01% |
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