华安安进灵活配置混合发起式A
(002768.jj)华安基金管理有限公司持有人户数205.00
成立日期2016-07-05
总资产规模
1.03亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0908基金经理贺涛孙澍管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率549.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99%
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华安安进灵活配置混合发起式A(002768) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-06-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-06-262023-06-260.05 元15.25亿7,625.33万4.59%4.59%
2022-06-272022-06-270.256 元5,197.28万1,330.50万18.09%18.09%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。