华安安进灵活配置混合发起式A (002768.jj)华安基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2016-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1011元基金经理贺涛 、 孙澍管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率549.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金华安安进灵活配置混合发起式C | ||||
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华安安进灵活配置混合发起式A(002768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1011元 | 1.4071元 |
| 2024-12-20 | 1.0920元 | 1.3980元 |
| 2024-12-19 | 1.1053元 | 1.4113元 |
| 2024-12-18 | 1.1081元 | 1.4141元 |
| 2024-12-17 | 1.1043元 | 1.4103元 |
| 2024-12-16 | 1.1065元 | 1.4125元 |
| 2024-12-13 | 1.1124元 | 1.4184元 |
| 2024-12-12 | 1.1336元 | 1.4396元 |
| 2024-12-11 | 1.1269元 | 1.4329元 |
| 2024-12-10 | 1.1214元 | 1.4274元 |
| 2024-12-09 | 1.1160元 | 1.4220元 |
| 2024-12-06 | 1.1194元 | 1.4254元 |
| 2024-12-05 | 1.1069元 | 1.4129元 |
| 2024-12-04 | 1.1151元 | 1.4211元 |
| 2024-12-03 | 1.1153元 | 1.4213元 |
| 2024-12-02 | 1.1095元 | 1.4155元 |
| 2024-11-29 | 1.0994元 | 1.4054元 |
| 2024-11-28 | 1.0926元 | 1.3986元 |
| 2024-11-27 | 1.1048元 | 1.4108元 |
| 2024-11-26 | 1.0924元 | 1.3984元 |
| 2024-11-25 | 1.0892元 | 1.3952元 |
| 2024-11-22 | 1.0975元 | 1.4035元 |
| 2024-11-21 | 1.1353元 | 1.4413元 |
| 2024-11-20 | 1.1310元 | 1.4370元 |
| 2024-11-19 | 1.1306元 | 1.4366元 |
| 2024-11-18 | 1.1303元 | 1.4363元 |
| 2024-11-15 | 1.1317元 | 1.4377元 |
| 2024-11-14 | 1.1454元 | 1.4514元 |
| 2024-11-13 | 1.1592元 | 1.4652元 |
| 2024-11-12 | 1.1505元 | 1.4565元 |
| 2024-11-11 | 1.1787元 | 1.4847元 |
| 2024-11-08 | 1.1936元 | 1.4996元 |
| 2024-11-07 | 1.2066元 | 1.5126元 |
| 2024-11-06 | 1.1646元 | 1.4706元 |
| 2024-11-05 | 1.1732元 | 1.4792元 |
| 2024-11-04 | 1.1409元 | 1.4469元 |
| 2024-11-01 | 1.1312元 | 1.4372元 |
| 2024-10-31 | 1.1181元 | 1.4241元 |
| 2024-10-30 | 1.1290元 | 1.4350元 |
| 2024-10-29 | 1.1422元 | 1.4482元 |
| 2024-10-28 | 1.1508元 | 1.4568元 |
| 2024-10-25 | 1.1510元 | 1.4570元 |
| 2024-10-24 | 1.1570元 | 1.4630元 |
| 2024-10-23 | 1.1689元 | 1.4749元 |
| 2024-10-22 | 1.1637元 | 1.4697元 |
| 2024-10-21 | 1.1632元 | 1.4692元 |
| 2024-10-18 | 1.1564元 | 1.4624元 |
| 2024-10-17 | 1.1283元 | 1.4343元 |
| 2024-10-16 | 1.1428元 | 1.4488元 |
| 2024-10-15 | 1.1404元 | 1.4464元 |
