华安安进灵活配置混合发起式A (002768.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9620元基金经理贺涛 、 孙澍管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率12.51倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金华安安进灵活配置混合发起式C | ||||
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华安安进灵活配置混合发起式A(002768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9620元 | 1.2680元 |
| 2024-07-25 | 0.9543元 | 1.2603元 |
| 2024-07-24 | 0.9630元 | 1.2690元 |
| 2024-07-23 | 0.9651元 | 1.2711元 |
| 2024-07-22 | 0.9889元 | 1.2949元 |
| 2024-07-19 | 0.9891元 | 1.2951元 |
| 2024-07-18 | 0.9899元 | 1.2959元 |
| 2024-07-17 | 0.9800元 | 1.2860元 |
| 2024-07-16 | 0.9831元 | 1.2891元 |
| 2024-07-15 | 0.9813元 | 1.2873元 |
| 2024-07-12 | 0.9747元 | 1.2807元 |
| 2024-07-11 | 0.9701元 | 1.2761元 |
| 2024-07-10 | 0.9594元 | 1.2654元 |
| 2024-07-09 | 0.9622元 | 1.2682元 |
| 2024-07-08 | 0.9490元 | 1.2550元 |
| 2024-07-05 | 0.9563元 | 1.2623元 |
| 2024-07-04 | 0.9616元 | 1.2676元 |
| 2024-07-03 | 0.9679元 | 1.2739元 |
| 2024-07-02 | 0.9717元 | 1.2777元 |
| 2024-07-01 | 0.9751元 | 1.2811元 |
| 2024-06-28 | 0.9609元 | 1.2669元 |
| 2024-06-27 | 0.9488元 | 1.2548元 |
| 2024-06-26 | 0.9535元 | 1.2595元 |
| 2024-06-25 | 0.9508元 | 1.2568元 |
| 2024-06-24 | 0.9562元 | 1.2622元 |
| 2024-06-21 | 0.9663元 | 1.2723元 |
| 2024-06-20 | 0.9667元 | 1.2727元 |
| 2024-06-19 | 0.9690元 | 1.2750元 |
| 2024-06-18 | 0.9722元 | 1.2782元 |
| 2024-06-17 | 0.9666元 | 1.2726元 |
| 2024-06-14 | 0.9735元 | 1.2795元 |
| 2024-06-13 | 0.9644元 | 1.2704元 |
| 2024-06-12 | 0.9685元 | 1.2745元 |
| 2024-06-11 | 0.9663元 | 1.2723元 |
| 2024-06-07 | 0.9818元 | 1.2878元 |
| 2024-06-06 | 0.9814元 | 1.2874元 |
| 2024-06-05 | 0.9829元 | 1.2889元 |
| 2024-06-04 | 0.9942元 | 1.3002元 |
| 2024-06-03 | 0.9863元 | 1.2923元 |
| 2024-05-31 | 0.9909元 | 1.2969元 |
| 2024-05-30 | 0.9949元 | 1.3009元 |
| 2024-05-29 | 0.9975元 | 1.3035元 |
| 2024-05-28 | 0.9936元 | 1.2996元 |
| 2024-05-27 | 0.9992元 | 1.3052元 |
| 2024-05-24 | 0.9854元 | 1.2914元 |
| 2024-05-23 | 0.9947元 | 1.3007元 |
| 2024-05-22 | 1.0073元 | 1.3133元 |
| 2024-05-21 | 1.0095元 | 1.3155元 |
| 2024-05-20 | 1.0159元 | 1.3219元 |
| 2024-05-17 | 1.0093元 | 1.3153元 |
