华安安进灵活配置混合发起式A (002768.jj)华安基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2016-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1011元基金经理贺涛 、 孙澍管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率549.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金华安安进灵活配置混合发起式C | ||||
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华安安进灵活配置混合发起式A(002768) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.03亿 | 8,627.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 8,289.87万 | 8,627.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 2.64亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.27亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 11.28亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 17.20亿 | 15.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 23.08亿 | 20.50亿元 | -- |
