华泰柏瑞量化对冲混合 (002804.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,492.00 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2265元基金经理曾鸿 、 田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率401.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
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华泰柏瑞量化对冲混合(002804) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,298.23万 | 67.60% |
| (其中) 股票 | 1,298.23万 | 67.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 465.88万 | 24.26% |
| 3 | 其他资产 | 156.21万 | 8.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 817.34万 | 42.56% |
| 金融业 | 133.18万 | 6.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.01万 | 5.73% |
| 采矿业 | 79.37万 | 4.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.56万 | 2.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.10万 | 1.52% |
| 建筑业 | 20.63万 | 1.07% |
| 批发和零售业 | 17.71万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 11.66万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.26万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.06万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.47万 | 0.34% |
| 房地产业 | 5.07万 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 2.82万 | 0.15% |
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