华泰柏瑞量化对冲混合 (002804.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,492.00 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2265元基金经理曾鸿 、 田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率401.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
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华泰柏瑞量化对冲混合(002804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.47万元 | 1.50% | 3.25万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 72.87万元 | 1.50% | 12.15万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 41.08万元 | 1.50% | 6.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 50.65万元 | 1.50% | 8.44万元 | 0.25% |
