华泰柏瑞量化对冲混合 (002804.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,492.00 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2265元基金经理曾鸿 、 田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率401.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
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华泰柏瑞量化对冲混合(002804) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1,909.87万 | 1,567.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 2,010.09万 | 1,567.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,714.98万 | 2,982.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 3,693.06万 | 2,981.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,255.44万 | 4,221.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 5,243.25万 | 4,221.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 5,607.65万 | 4,570.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 5,570.57万 | 4,571.29万元 | -- |
