华泰柏瑞量化对冲混合 (002804.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,492.00 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2198元基金经理曾鸿 、 田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率401.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
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华泰柏瑞量化对冲混合(002804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-11-07 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-11-06 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-11-05 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-11-04 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-11-01 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-10-31 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-10-30 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-10-29 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-10-28 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-10-25 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-10-24 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-10-23 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-10-22 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-10-21 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-10-18 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-10-17 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-10-16 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-10-15 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-10-14 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-10-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-10-10 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-10-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-10-08 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-09-30 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-09-27 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-09-26 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-09-25 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-09-24 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-09-23 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-09-20 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-09-19 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-09-18 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-09-13 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-09-12 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-09-11 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-09-10 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-09-09 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-09-06 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-09-05 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-09-04 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-09-03 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-09-02 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-08-30 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-08-29 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-08-28 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-08-27 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-08-26 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-08-23 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-08-22 | 1.2604元 | 1.2604元 |
